트레이딩뷰(TradingView) 거래량 분석 완벽 가이드: 차트와 프로파일 활용법

1. 트레이딩뷰 거래량 차트 기본 이해 및 활용 전략

주식 투자와 트레이딩에서 거래량은 가격 움직임을 예측하고 추세를 확인하는 데 매우 중요한 지표입니다. 거래량은 특정 기간 동안 매수자와 매도자 간에 거래된 주식 수를 나타내며, 이를 통해 시장의 활성도와 투자 심리를 파악할 수 있습니다. 트레이딩뷰(TradingView)는 다양한 거래량 분석 도구를 제공하여 트레이더들이 효과적으로 시장을 분석하고 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 섹션에서는 트레이딩뷰에서 거래량 차트를 설정하고 해석하는 기본적인 방법과 함께, 거래량 이동평균(Moving Average)을 활용하여 추세를 확인하고 거래 전략을 수립하는 방법을 자세히 설명합니다. 또한, 거래량 색상 변경과 같은 사용자 정의 설정을 통해 차트를 더욱 직관적으로 만들고 분석 효율성을 높이는 방법도 함께 알아봅니다.

1.1. 트레이딩뷰 거래량 차트 설정 및 해석

트레이딩뷰에서 거래량 차트를 설정하는 방법은 매우 간단합니다. 먼저 트레이딩뷰 웹사이트 또는 앱을 실행하고, 분석하고자 하는 주식 종목의 차트를 엽니다. 차트 화면 상단의 ‘지표(Indicators)’ 버튼을 클릭하거나, 키보드에서 ‘/’ 키를 눌러 지표 검색창을 엽니다. 검색창에 ‘Volume’을 입력하고 ‘Volume’ 지표를 선택하면, 차트 하단에 거래량 막대 그래프가 표시됩니다. 거래량 막대 그래프는 각 기간(일, 주, 월 등) 동안 거래된 주식 수를 나타냅니다. 막대의 높이는 해당 기간 동안의 거래량을 의미하며, 막대 색상은 일반적으로 해당 기간의 가격 변동 방향을 나타냅니다. 예를 들어, 가격이 상승한 날의 거래량 막대는 녹색 또는 파란색으로 표시되고, 가격이 하락한 날의 거래량 막대는 빨간색으로 표시될 수 있습니다. 거래량 차트를 해석할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.

1. 거래량 급증: 특정 기간 동안 거래량이 평소보다 크게 증가했다면, 이는 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높아졌음을 의미합니다. 거래량 급증은 종종 중요한 가격 변동의 신호탄이 될 수 있습니다.
2. 거래량 감소: 거래량이 지속적으로 감소하는 추세라면, 이는 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 줄어들고 있음을 의미합니다. 거래량 감소는 추세 약화 또는 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
3. 가격과 거래량의 관계: 가격 상승 시 거래량이 증가하고, 가격 하락 시 거래량이 감소하는 것은 건강한 추세의 신호입니다. 반대로, 가격 상승 시 거래량이 감소하거나, 가격 하락 시 거래량이 증가하는 것은 추세 약화 또는 추세 전환의 가능성을 나타낼 수 있습니다.

1.2. 거래량 이동평균(Moving Average) 활용

거래량 이동평균은 특정 기간 동안의 거래량 평균값을 계산하여 추세를 파악하는 데 도움을 주는 지표입니다. 트레이딩뷰에서 거래량 이동평균을 설정하려면, 거래량 차트 설정 창에서 ‘MA(Moving Average)’ 옵션을 선택하고, 이동평균 기간을 설정합니다. 일반적으로 20일, 50일, 100일 이동평균이 많이 사용됩니다. 거래량 이동평균은 다음과 같은 방법으로 활용할 수 있습니다.

1. 추세 확인: 거래량 이동평균선이 상승하는 추세라면, 거래량이 증가하고 있음을 의미하며, 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다. 반대로, 거래량 이동평균선이 하락하는 추세라면, 거래량이 감소하고 있음을 의미하며, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
2. 지지 및 저항: 거래량 이동평균선은 지지선 또는 저항선 역할을 할 수 있습니다. 가격이 거래량 이동평균선 위로 상승하면 지지선 역할을 하고, 가격이 거래량 이동평균선 아래로 하락하면 저항선 역할을 할 수 있습니다.
3. 매매 신호: 거래량 이동평균선을 활용하여 매매 신호를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 거래량 이동평균선이 장기 거래량 이동평균선을 상향 돌파하는 경우 매수 신호로 해석하고, 단기 거래량 이동평균선이 장기 거래량 이동평균선을 하향 돌파하는 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

1.3. 거래량 색상 변경 및 사용자 정의 설정

트레이딩뷰에서는 거래량 막대 그래프의 색상을 사용자 정의하여 차트를 더욱 직관적으로 만들 수 있습니다. 거래량 차트 설정 창에서 ‘Style’ 탭을 클릭하고, ‘Up Volume’과 ‘Down Volume’의 색상을 원하는 색상으로 변경합니다. 예를 들어, 상승 거래량은 녹색, 하락 거래량은 빨간색으로 설정하면, 가격 변동 방향과 거래량의 관계를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다. 또한, 거래량 차트의 투명도, 선 두께, 스타일 등을 변경하여 사용자 정의된 차트를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 설정을 통해 자신에게 가장 적합한 차트 환경을 구축하고 분석 효율성을 높일 수 있습니다.

2. 트레이딩뷰 볼륨 프로파일 심층 분석 및 실전 적용

볼륨 프로파일(Volume Profile)은 특정 기간 동안 각 가격대에서 거래된 거래량을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 일반적인 거래량 차트가 시간별 거래량을 보여주는 반면, 볼륨 프로파일은 가격별 거래량을 보여주기 때문에, 특정 가격대에서 얼마나 많은 거래가 발생했는지, 즉 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 매우 유용합니다.

이 섹션에서는 트레이딩뷰에서 볼륨 프로파일을 설정하고 해석하는 방법을 자세히 설명하고, 볼륨 프로파일을 활용하여 지지 및 저항 수준을 파악하고, 거래 전략을 수립하는 방법을 구체적인 예시와 함께 제시합니다. 또한, 다양한 볼륨 프로파일 유형(Visible Range, Fixed Range 등)을 비교 분석하고, 각 유형의 특징과 활용법을 알아봅니다.

2.1. 트레이딩뷰 볼륨 프로파일 설정 및 해석

트레이딩뷰에서 볼륨 프로파일을 설정하는 방법은 다음과 같습니다. 먼저 트레이딩뷰 웹사이트 또는 앱을 실행하고, 분석하고자 하는 주식 종목의 차트를 엽니다. 차트 화면 상단의 ‘지표(Indicators)’ 버튼을 클릭하거나, 키보드에서 ‘/’ 키를 눌러 지표 검색창을 엽니다. 검색창에 ‘Volume Profile’을 입력하고 원하는 유형의 볼륨 프로파일 지표를 선택합니다. 트레이딩뷰는 다양한 유형의 볼륨 프로파일 지표를 제공합니다. 가장 일반적으로 사용되는 볼륨 프로파일 지표는 다음과 같습니다.

1. Visible Range Volume Profile (VRVP): 현재 차트에 표시된 범위 내에서 각 가격대별 거래량을 보여줍니다. 차트 확대/축소에 따라 자동으로 범위가 조정됩니다.
2. Fixed Range Volume Profile (FRVP): 사용자가 지정한 특정 기간 동안의 각 가격대별 거래량을 보여줍니다. 특정 이벤트 또는 추세 기간 동안의 거래량 분포를 분석하는 데 유용합니다.
3. Session Volume Profile: 각 거래 세션(일일, 주간, 월간)별로 각 가격대별 거래량을 보여줍니다. 일중 거래 또는 단기 거래에 유용합니다.

볼륨 프로파일은 일반적으로 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

1. Value Area (VA): 전체 거래량의 70%가 거래된 가격대 범위를 나타냅니다. Value Area High (VAH)는 Value Area의 상단 경계선이고, Value Area Low (VAL)는 Value Area의 하단 경계선입니다.
2. Point of Control (POC): 특정 기간 동안 가장 많은 거래량이 발생한 가격대를 나타냅니다. POC는 강력한 지지 또는 저항 수준으로 작용할 수 있습니다.

볼륨 프로파일을 해석할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.

1. POC 확인: POC는 강력한 지지 또는 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 가격이 POC 위에서 거래되면 상승 추세가 지속될 가능성이 높고, 가격이 POC 아래에서 거래되면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
2. VAH 및 VAL 확인: VAH는 단기 저항 수준으로 작용할 수 있고, VAL는 단기 지지 수준으로 작용할 수 있습니다. 가격이 VAH를 돌파하면 추가 상승 가능성이 높고, 가격이 VAL를 하향 돌파하면 추가 하락 가능성이 높습니다.
3. 거래량 분포 확인: 볼륨 프로파일의 형태를 통해 시장 참여자들의 심리를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 볼륨 프로파일이 좁고 뾰족한 형태를 띠는 경우, 특정 가격대에서 거래가 집중되어 있음을 의미하며, 해당 가격대가 강력한 지지 또는 저항 수준으로 작용할 가능성이 높습니다. 반대로, 볼륨 프로파일이 넓고 평평한 형태를 띠는 경우, 거래가 여러 가격대에 분산되어 있음을 의미하며, 지지 및 저항 수준이 약할 가능성이 높습니다.

2.2. 볼륨 프로파일 활용 전략

볼륨 프로파일은 다양한 거래 전략에 활용될 수 있습니다. 몇 가지 예시를 소개합니다.

1. 지지 및 저항 기반 거래: POC, VAH, VAL을 활용하여 지지 및 저항 수준을 파악하고, 해당 수준에서 매수 또는 매도 포지션을 설정합니다. 예를 들어, 가격이 POC까지 하락하면 매수하고, 가격이 VAH까지 상승하면 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다.
2. 돌파 매매: 가격이 POC, VAH, VAL을 돌파하는 시점에 매수 또는 매도 포지션을 설정합니다. 예를 들어, 가격이 VAH를 상향 돌파하면 매수하고, 가격이 VAL를 하향 돌파하면 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다.
3. 추세 추종: 볼륨 프로파일을 사용하여 추세를 확인하고, 추세 방향으로 포지션을 설정합니다. 예를 들어, 가격이 POC 위에서 거래되고 있고, VAH가 지속적으로 상승하는 추세라면 매수 포지션을 유지하고, 가격이 POC 아래에서 거래되고 있고, VAL가 지속적으로 하락하는 추세라면 매도 포지션을 유지하는 전략을 사용할 수 있습니다.

2.3. 다양한 볼륨 프로파일 유형 비교 분석

트레이딩뷰는 다양한 유형의 볼륨 프로파일 지표를 제공하며, 각 유형은 서로 다른 특징과 활용법을 가지고 있습니다. Visible Range Volume Profile (VRVP)는 현재 차트에 표시된 범위 내에서 각 가격대별 거래량을 보여주기 때문에, 차트 확대/축소에 따라 자동으로 범위가 조정됩니다. 따라서, 단기적인 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 유용합니다. Fixed Range Volume Profile (FRVP)는 사용자가 지정한 특정 기간 동안의 각 가격대별 거래량을 보여주기 때문에, 특정 이벤트 또는 추세 기간 동안의 거래량 분포를 분석하는 데 유용합니다. 예를 들어, 특정 실적 발표 이후의 거래량 분포를 분석하거나, 특정 경제 지표 발표 이후의 거래량 분포를 분석하여 시장의 반응을 파악할 수 있습니다. Session Volume Profile은 각 거래 세션(일일, 주간, 월간)별로 각 가격대별 거래량을 보여주기 때문에, 일중 거래 또는 단기 거래에 유용합니다. 예를 들어, 일일 거래 세션별 POC를 확인하여 당일의 지지 및 저항 수준을 파악하고, 이를 바탕으로 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 각 유형의 볼륨 프로파일 지표를 적절히 활용하면, 시장 상황에 맞는 최적의 거래 전략을 수립할 수 있습니다.